Datum i mjesto održavanja:
Petak, 14.10.2022.
Zagreb
Rok za prijavu:
Srijeda, 12.10.2022.
 
Upravljanje obrtnim kapitalom

Ova specijalistička edukacija dio je programa Financijska akademija Poslovna učinkovitost.

Opis:
Poslovne financije se bave pitanjima izvora financiranja i strukture kapitala poduzeća, akcijama koje menadžeri poduzimaju kako bi povećali vrijednost tvrtke dioničarima, te alatima i analizom koja se koristi za dodjeljivanje financijskih sredstava. Primarni cilj poslovnih financija je povećati vrijednost dioničara u obliku upravljačkog alata. Poslovne financije kao područje obučavanja obuhvaća dvije glavne poddiscipline: kapitalno budžetiranje i upravljanje radnim kapitalom.

Upravljanje radnim kapitalom (eng. Working capital management) je upravljanje novčanim sredstvima poduzeća koja se bave kratkoročnom operativnom bilancom kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza; ovdje se usredotočuje na upravljanje gotovinom (novčanim ekvivalentima), zalihama, potraživanjima i kratkoročnim zaduživanjem i kreditiranjem (kao što su uvjeti kreditiranja koji se pružaju klijentima – robno kreditiranje, obveze prema dobavljačima, kratkoročni financijski dug).

Neki od obrazovnih dijelova jesu:

  • Primarni i sekundarni izvori financiranja
  • Novčani jaz i financiranje radnog kapitala
  • Ocjena likvidnosti, aktivnosti i novčanog jaza (dio financijske analize: Ocjena financijskog položaja) i usporedba s konkurentima
  • Upravljanje neto novčanom pozicijom (koliko je sredstava potrebno i na kojoj razini; poslovni plan)

Ciljevi:
Ključni obrazovni ishodi radionice jesu:

  • Utvrditi potrebnu razinu radnog kapitala i novčanog jaza, utvrditi i upravljati novčanom pozicijom te umanjiti rizik likvidnosti i solventnosti
  • Utvrditi trošak robnog i bankarskog kredita: isplati li se avansno plaćanje radi financiranja novčanog jaza?
  • Ocijeniti rizike kupaca i dobavljača

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu poduzeća, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama te specijalistima u financijama i računovodstvu.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Uvod u pojmove

  • Što je to radni, a što obrtni kapital?
  • Primarni i sekundarni izvori financiranja

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Novčani jaz i upravljanje obrtnim kapitalom

  • Upravljanje potraživanjima
  • Upravljanje zalihama
  • Upravljanje dobavljačima
  • Mjerenje aktivnosti
  • Poslovni ciklus i upravljanje novčanim jazom

PRAKTIČNA VJEŽBA: Određivanje broja dana novčanog jaza

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Upravljanje likvidnošću

  • Mjerenje i planiranje likvidnosti
  • Upravljanje gotovinskom pozicijom
  • Upravljanje kratkotrajnom financijskom imovinom
  • Ocjena likvidnosti, aktivnosti i novčanog jaza (dio financijske analize: Ocjena financijskog položaja) i usporedba s konkurentima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Ocjena financijskog položaja radi utvrđivanja komercijalnih uvjeta (Ocjena kupaca i dobavljača - procjena rizika i mogućnosti na vlastito poslovanje)

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Upravljanje kratkoročnim financiranjem

  • Mjerenje zaduženosti - uvod u kratkoročno financiranje
  • Financiranje radnog kapitala
  • Trgovački kredit ili bankovni kredit?
  • Osnovne karakteristike bankarskih proizvoda i izvori kreditiranja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Određivanje iznosa radnog kapitala za financiranje

 
Danijela Šarić Lukačić
 

Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva i financija, vođenja projekata, financijskog i operativnog planiranja i izvještavanja, a koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala te stekla nekoliko certifikata. Posjeduje Certifikat Controller Akademie, Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level te je međunarodno certificirani HICHERT®IBCS Analyst. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja te upravljanja poslovnim procesima. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte i posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd. Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i implementacije kontrolinga. Piše stručne članke te je zamjenica urednika časopisa "Kontroling, financije i menadžment".

 
 
PRIJAVNICA
1.590,00 kn+ PDV
 
NAČIN POHAĐANJA
 
POPUSTI
  • 5%
    za naše dosadašnje polaznike
  • 5%
    na višednevne edukacije za CFM Club članove
  • 10%
    na jednodnevne edukacije za CFM Club članove
  • 10%
    za 2 polaznika iz istog poduzeća
  • 15%
    za 3 i više polaznika iz istog poduzeća
  • *Popusti se ne zbrajaju te je prilikom prijave potrebno u polju „Napomena“ navesti osnovu po kojoj se ostvaruje mogući popust
 
IN-HOUSE EDUKACIJE

Postoji mogućnost organizacije In-house edukacije.
Kontaktirajte nas
za dodatne informacije i ponudu.

 
Sve edukacije
 Aktualne edukacije