Upravljanje obrtnim kapitalom

Datum i mjesto održavanja:
Četvrtak, 11.01.2024.
Zagreb
Rok za prijavu: Ponedjeljak, 08.01.2024.
 

Ova specijalistička edukacija dio je programa Financijska akademija Poslovna učinkovitost.

Opis:
Poslovne financije se bave pitanjima izvora financiranja i strukture kapitala poduzeća, akcijama koje menadžeri poduzimaju kako bi povećali vrijednost tvrtke dioničarima, te alatima i analizom koja se koristi za dodjeljivanje financijskih sredstava. Primarni cilj poslovnih financija je povećati vrijednost dioničara u obliku upravljačkog alata. Poslovne financije kao područje obučavanja obuhvaća dvije glavne poddiscipline: kapitalno budžetiranje i upravljanje radnim kapitalom.

Upravljanje radnim kapitalom (eng. Working capital management) je upravljanje novčanim sredstvima poduzeća koja se bave kratkoročnom operativnom bilancom kratkotrajne imovine i kratkoročnih obveza; ovdje se usredotočuje na upravljanje gotovinom (novčanim ekvivalentima), zalihama, potraživanjima i kratkoročnim zaduživanjem i kreditiranjem (kao što su uvjeti kreditiranja koji se pružaju klijentima – robno kreditiranje, obveze prema dobavljačima, kratkoročni financijski dug).

Neki od obrazovnih dijelova jesu:

  • Primarni i sekundarni izvori financiranja
  • Novčani jaz i financiranje radnog kapitala
  • Ocjena likvidnosti, aktivnosti i novčanog jaza (dio financijske analize: Ocjena financijskog položaja) i usporedba s konkurentima
  • Upravljanje neto novčanom pozicijom (koliko je sredstava potrebno i na kojoj razini; poslovni plan)

Ciljevi:
Ključni obrazovni ishodi radionice jesu:

  • Utvrditi potrebnu razinu radnog kapitala i novčanog jaza, utvrditi i upravljati novčanom pozicijom te umanjiti rizik likvidnosti i solventnosti
  • Utvrditi trošak robnog i bankarskog kredita: isplati li se avansno plaćanje radi financiranja novčanog jaza?
  • Ocijeniti rizike kupaca i dobavljača

Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju, individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.

Kome je namijenjena:
Vlasnicima i menadžmentu poduzeća, financijskim analitičarima u tvrtkama i financijskim institucijama te specijalistima u financijama i računovodstvu.

SADRŽAJ I RASPORED

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Uvod u pojmove

  • Što je to radni, a što obrtni kapital?
  • Primarni i sekundarni izvori financiranja

10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Novčani jaz i upravljanje obrtnim kapitalom

  • Upravljanje potraživanjima
  • Upravljanje zalihama
  • Upravljanje dobavljačima
  • Mjerenje aktivnosti
  • Poslovni ciklus i upravljanje novčanim jazom

PRAKTIČNA VJEŽBA: Određivanje broja dana novčanog jaza

12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Upravljanje likvidnošću

  • Mjerenje i planiranje likvidnosti
  • Upravljanje gotovinskom pozicijom
  • Upravljanje kratkotrajnom financijskom imovinom
  • Ocjena likvidnosti, aktivnosti i novčanog jaza (dio financijske analize: Ocjena financijskog položaja) i usporedba s konkurentima

PRAKTIČNA VJEŽBA: Ocjena financijskog položaja radi utvrđivanja komercijalnih uvjeta (Ocjena kupaca i dobavljača - procjena rizika i mogućnosti na vlastito poslovanje)

14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Upravljanje kratkoročnim financiranjem

  • Mjerenje zaduženosti - uvod u kratkoročno financiranje
  • Financiranje radnog kapitala
  • Trgovački kredit ili bankovni kredit?
  • Osnovne karakteristike bankarskih proizvoda i izvori kreditiranja

PRAKTIČNA VJEŽBA: Određivanje iznosa radnog kapitala za financiranje

 

PREDAVAČI:

Dr. sc. Mladen Meter
 

Dr. sc. Mladen Meter je konzultant i direktor tvrtke Poslovna učinkovitost d.o.o. za poslovno savjetovanje. Posjeduje  višegodišnje iskustvo na rukovodećim pozicijama u međunarodnim tvrtkama (Kaufland, Generali,  Basler), a trenutačno radi samostalno i s renomiranim inozemnim partnerima na brojnim projektima  u Hrvatskoj i u inozemstvu. Magistrirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, 2006. završio  je Controlling Stufenprogramm na austrijskom Controller Institutu u Beču te položio ispit za  diplomiranog financijskog kontrolera, a 2012. je doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Splitu.  Također se školovao na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management i na Horváth Akademie u  Njemačkoj. Međunarodno je certificirani HICHERT®IBCS konzultant i trener te certificirani konzultant  partner za IBCS certificirana informatička rješenja za izradu profesionalnih poslovnih izvještaja i  prezentacija prema HICHERT®IBCS standardima. Pripremio je međunarodne kontroling standarde  za Hrvatsku te je kao jedini suradnik koji nije iz njemačkog govornog područja bio član  međunarodnog projekta (Njemačka, Švicarska, Austrija, Hrvatska) za prepoznavanje i poboljšanje  kontroling standarda u poslovnoj praksi poduzeća. Također je jedini koautor, koji nije iz njemačkog  govornog područja, međunarodnih standarda kontrolinga „Standards im Controlling“ (njemačko  izdanje) i knjige „Organisation des Controllings”, „Vodič za projekt implementacije kontrolinga” (njemačko izdanje). Autor je brojnih certificiranih edukacijskih programa za kontroling, financije i menadžment te  urednik časopisa za poslovnu praksu „Kontroling, financije i menadžment“ i knjiga „Najnoviji trendovi  u kontrolingu“, „Instrumenti kontrolinga“ „Menadžment i kontroling“. Voditelj je radne grupe ICV Croatian Adriatic Region, međunarodne udruge kontrolera ICV – Internationaler Controller Verein,  koja je regionalno orijentirana i fokusirana na teme poboljšanja i postizanja izvrsnosti u poslovanju  poduzeća različitih industrija. Ovlašteni je interni revizor za banke, financijske institucije i  informacijske sustave te certificirani konzultant Mreže konzultanata HAMAG-BICRO-a za područja:  poslovnog planiranja, financija, organizacije i poslovnog upravljanja. Lokalni je konzultant Europske  banke za obnovu i razvoj – EBRD. Nositelj je međunarodnog certifikata LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitatora, čijom metodologijom se na profesionalan način rješavaju konkretni poslovni izazovi na sustavan, uključiv, zanimljiv i zabavan način, kao i međunarodnog certifikata Certified OKR Practitioner (C-OKRP)™ izdanog od strane OKR International koji je svjetski lider u OKR implementaciji, coachingu i edukaciji. Veći broj godina je kao viši predavač predavao na AACSB  akreditiranoj poslovnoj školi, a među brojnim fakultetima i poslovnim školama predaje i u Njemačkoj na ESB Business School u Reutlingenu i CBS International Business School u Mainzu. Također vrlo  često predaje na otvorenim i in-house edukacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.