Financijsko modeliranje u Excel®-u
Utorak, 01.09.2026. - Srijeda, 02.09.2026.
Zagreb
Opis:
Tehnike financijskog modeliranja omogućavaju korisnicima povećanje pouzdanosti, kvalitete i vremenske pravodobnosti njihovog sustava poslovnog odlučivanja. Stoga se kao takve koriste za široki spektar analize poslovanja od izrade planova, financijske analize, evaluacije investicija pa do svih ostalih aspekata poslovnog odlučivanja koji se temelje na financijskim projekcijama.
Ciljevi:
Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama s osnovnim tehnikama financijskog modeliranja u Excel®-u. Kroz kombinaciju osnovnih teoretskih koncepata te njihovih modela u Excel®-u, polaznici će biti upoznati s tehnikama koje praktično mogu koristiti u svom svakodnevnom poslu i na vlastitim primjerima.
Metode rada:
Polaznici će navedene sadržaje i vještine usvojiti kroz teorijsko predavanje, praktične vježbe, diskusiju te individualni i grupni rad s ostalim polaznicima i trenerom.
Kome je namijenjena:
Ova specijalistička radionica namijenjena je:
• Vlasnicima i menadžmentu, financijskim analitičarima u poduzećima i financijskim institucijama
• Specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu koji žele obnoviti odnosno proširiti svoje postojeće znanje
SADRŽAJ I RASPORED
1. DAN
08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Poslovno planiranje
- „Push“ vs. „Pull“ princip u poslovanju
- Interna i eksterna analiza poslovanja
- Postupci kod planiranja
PRAKTIČNA VJEŽBA: Integracija strateškog i operativnog planiranja
10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Operativno planiranje
- Obilježja temeljnih financijskih izvještaja
- Interakcija brojki u financijskim izvještajima
- Povezanosti među financijskim izvještajima
PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada operativnog plana
12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Financijsko planiranje
- Novčani proračun
- Planska bilanca
PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada financijskog plana
14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Financijska analiza
- Horizontalna, vertikalna i trend analiza
- Osnovni financijski pokazatelji
PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza financijskih pokazatelja
2. DAN
09:00 - 10:30 Ocjena isplativosti
- Generiranje i upravljanje ulaznim pretpostavkama
- EBIT, Break Even Point, Working Capital
- Free Cash Flows, NPV, IRR
PRAKTIČNA VJEŽBA: Isplativost na temelju novčanih tokova
10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Upravljanje rizicima
- Mapa rizika
- Analiza osjetljivosti
- Analiza scenarija
- Monte Carlo simulacija
PRAKTIČNA VJEŽBA: Analize scenarija promjenom parametara
12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Dodatne koristi
- Odabir kriterija
- Određenje distribucije pondera
- Određenje skale ocjena
- Odlučivanje na temelju ponderiranih ocjena
PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada scoring modela
14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Financijsko modeliranje: Analiza Business Cases u Excel®-u
- Upute za izradu financijskog modela
- Elementi financijskog modela: inputi, kalkulacije i outputi
- Izrada Business Cases KPIs u Excel®-u
PRAKTIČNA VJEŽBA: Izrada financijskog modela u Excel®-u
Renata Domović, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno je zaposlena kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva, financija i revizije, vođenja projekata, te financijskog i operativnog planiranja i izvještavanja. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala, te je stekla certifikat ovlaštenog revizora pri Hrvatskoj udruzi revizora. Stečeno iskustvo koristi i danas za reviziju poslovnih operacija i temeljnih financijskih izvještaja. Kao iskusni voditelj kontrolinga, specijalizirala se u postavljanju i optimizaciji poslovnih procesa, izvještavanju i reviziji poslovanja. Uspješno pokrenula i razvila odjel kontrolinga u M SAN grupi d.o.o., implementirajući cjeloviti koncept kontrolinga i postavljajući temelje za operativne instrumente, internu regulativu, izvještaje i terminologiju, te unaprijedila analitičke i savjetodavne poslovne procese. Njezin profesionalni put obilježen je i izradom kompleksnih konsolidiranih financijskih izvještaja za velike korporacije.