Upravljanje novčanim tokovima
Utorak, 06.12.2022.
Zagreb
Petak, 02.12.2022.
Ova specijalistička edukacija dio je programa Financijska akademija Poslovna učinkovitost.
Opis i ciljevi:
Upravljanje novčanim tokovima je kontinuirani proces planiranja, analize i nadziranja novčanih tokova poduzeća s ciljem održavanja likvidnosti i solventnosti poduzeća. Upravljanje likvidnošću poduzeća temeljna je zadaća financijskog menadžmenta kojom se osiguravaju potrebna novčana sredstva za nesmetano odvijanje poslovnih procesa. Zahtijeva temeljito poznavanje bilančnih kategorija (naročito kratkotrajne imovine i obveza), metoda financijske analize i tehnika upravljanja obrtnim kapitalom.
Cilj ove specijalističke radionice je kroz više praktičnih primjera i kroz rad na praktičnim vježbama upoznati sudionike s organizacijom i ulogom riznice unutar poduzeća, sastavljanjem i analizom izvještaja o novčanom toku, metodama planiranja novčanih tokova, konceptom i tehnikama upravljanja obrtnim kapitalom, osnovnim konceptima korporativnog financiranja i upravljanjem valutnom i kamatnom izloženošću.
Kome je namijenjena:
- Vlasnicima i menadžmentu poduzeća
- Specijalistima u kontrolingu, reviziji, financijama i računovodstvu
- Menadžmentu nefinancijskih odjela
U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.
SADRŽAJ I RASPORED:
08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala
09:00 - 10:30 Upravljanje likvidnošću
- Mjesto i uloga riznice u poduzeću
- Financijski izvještaji kao izvor informacija za upravljanje likvidnošću
- Vrste novčanih tokova
- Izvještaj o novčanom toku
- Metode planiranja novčanog toka
Praktična vježba: Analiza novčanih tokova i pokazatelja na temelju izvještaja o novčanom toku
10:30 - 10:45 Stanka za kavu
10:45 - 12:15 Optimizacija novčanog ciklusa
- Aktivno upravljanje obrtnim kapitalom (zalihe, potraživanja, obveze)
- Instrumenti osiguranja i naplate potraživanja: zadužnica, mjenica
- Alternativna naplata: obračunska plaćanja, cesije, ugovori o ustupu duga
- Upravljanje viškovima novčanih sredstava
Praktična vježba: Izračun cash gap-a
12:15 - 13:15 Stanka za ručak
13:15 - 14:45 Vanjsko financiranje poduzeća
- Pozajmice pravnih i fizičkih osoba
- Bankovni krediti (investicijski, okvirni, revolving, eskontni)
- Leasing i factoring
- Projektno financiranje
- Tržište kapitala
Praktična vježba: Instrumenti deviznog i kamatnog tržišta
14:45 - 15:00 Stanka za kavu
15:00 - 16:30 Instrumenti deviznog i kamatnog tržišta
- Upravljanje valutnom i kamatnom izlošenošću
- Instrumenti zaštite kamatnog i valutnog rizika (forwardi, swapovi, opcije)
Praktična vježba: Primjer izračuna troška forwarda i swapa
Danijela Šarić Lukačić, dipl. oec., diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, zaposlena je kao konzultant za kontroling i financije u Poslovnoj učinkovitosti d.o.o. Posjeduje višegodišnje iskustvo i opsežno znanje iz područja kontrolinga, računovodstva i financija, vođenja projekata, financijskog i operativnog planiranja i izvještavanja, a koje je stekla u bankarskom sektoru te na rukovodećoj poziciji u Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Tijekom svoje karijere kontinuirano se stručno usavršavala i educirala te stekla nekoliko certifikata. Posjeduje Certifikat Controller Akademie, Certifikat ATTF International Compliance - Foundation Level te je međunarodno certificirani HICHERT®IBCS Analyst. Od posebnog interesa su joj područja strateškog i operativnog planiranja te upravljanja poslovnim procesima. Tijekom svoje karijere vodila je brojne projekte i posjeduje značajna znanja i iskustva u vođenju projekata vezanih uz razvoj sustava unutarnjih kontrola što obuhvaća izradu strateških i operativnih planova, utvrđivanje ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI), upravljanja rizicima, dizajn i implementaciju poslovnih procesa itd. Također je vodila projekt implementacije ERP rješenja i implementacije kontrolinga. Piše stručne članke te je zamjenica urednika časopisa "Kontroling, financije i menadžment".
