Naučite kako upravljati novčanim tokovima

09.03.2012., Zagreb

Predavač: Goran Ledinšćak, dipl. oec.

Opis i ciljevi specijalističke edukacije

Upravljanje novčanim tokovima je kontinuirani proces planiranja, analize i nadziranja novčanih tokova poduzeća s ciljem održavanja likvidnosti i solventnosti poduzeća. Upravljanje likvidnošću poduzeća temeljna je zadaća financijskog menadžmenta kojom se osiguravaju potrebna novčana sredstva za nesmetano odvijanje poslovnih procesa. Zahtjeva temeljito poznavanje bilančnih kategorija (naročito kratkotrajne imovine i obveza), metoda financijske analize i tehnika upravljanja obrtnim kapitalom. Učinkovito upravljanje obrtnim kapitalom važna je komponenta cjelokupne strategije poduzeća. Podrazumijeva donošenje niza utemeljenih operativnih odluka koje oblikuju financijsku poziciju poduzeća, doprinose održavanju stabilnosti i rezultiraju povećanjem profitabilnosti poduzeća.

Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama sa:

• organizacijom i ulogom riznice unutar poduzeća,
• sastavljanjem i analizom izvještaja o novčanom toku,
• metodama planiranja novčanih tokova,
• konceptom i tehnikama upravljanja obrtnim kapitalom,
• osnovnim konceptima korporativnog financiranja i
• upravljanjem valutnom i kamatnom izloženošću.

S obzirom da će se praktične vježbe raditi u Excel^®-u, potrebno je da polaznici na radionicu donesu prijenosna računala.

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, CD sa praktičnim primjerima u Excel^®-u, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja, ručak i osvježenja tijekom pauze.

Budući je ova edukacija dio programa Kontroling akademije Poslovna učinkovitost, nakon završetka cjelokupnog programa Akademije 14.06.2012. predviđena je podjela certifikata za radionice koje su sudionici pohađali.

Kome je radionica namijenjena

Ova specijalistička radionica namijenjena je svima koji moraju donositi odluke u poduzeću, a koje su važne za uspješno poslovanje poduzeća:

• Vlasnicima i menadžmentu koji aktivno sudjeluju u upravljanju likvidnošću poduzeća u svrhu očuvanja stabilnosti i povećanja profitabilnosti,
• Specijalistima u financijama, kontrolingu, računovodstvu i internoj reviziji koji žele proširiti svoje postojeće znanje o financijama,
• Menadžmentu nefinancijskih odjela (prodaja, marketing, nabava i dr.) koji žele steći osnovna znanja iz područja financija.

Sadržaj i raspored radionice

08:30 - 09:00 Registracija i preuzimanje materijala

09:00 - 10:30 Upravljanje likvidnošću

• Mjesto i uloga riznice u poduzeću
• Financijski izvještaji kao izvor informacija za upravljanje likvidnošću
• Vrste novčanih tokova
• Izvještaj o novčanom toku
• Metode planiranja novčanog toka

Praktična vježba: Analiza novčanih tokova i pokazatelja na temelju izvještaja o novčanom toku

10:30 - 10:45 Stanka za kavu

10:45 - 12:15 Optimizacija novčanog ciklusa

• Aktivno upravljanje obrtnim kapitalom (zalihe, potraživanja, obveze)
• Instrumenti osiguranja i naplate potraživanja: zadužnica, mjenica
• Alternativna naplata: obračunska plaćanja, cesije, ugovori o ustupu duga
• Upravljanje viškovima novčanih sredstava

Praktična vježba: Izračun cash gap-a

12:15 - 13:15 Stanka za ručak

13:15 - 14:45 Vanjsko financiranje poduzeća

• Pozajmice pravnih i fizičkih osoba
• Bankovni krediti (investicijski, okvirni, revolving, eskontni)
• Leasing i factoring
• Projektno financiranje
• Tržište kapitala

Praktična vježba: Instrumenti deviznog i kamatnog tržišta

14:45 - 15:00 Stanka za kavu

15:00 - 16:30 Instrumenti deviznog i kamatnog tržišta

• Upravljanje valutnom i kamatnom izloženošću
• Instrumenti zaštite kamatnog i valutnog rizika (forwardi, swapovi, opcije)

Praktična vježba: Primjer izračuna troška forwarda i swapa

• NAPOMENA: Sve praktične vježbe izvode se u Excel^®-u na stvarnim financijskim izvještajima tvrtki čiji vrijednosni papiri kotiraju na Zagrebačkoj burzi.

Kratki životopis predavača

Goran Ledinšćak, dipl. oec. započeo je karijeru u reviziji, nakon čega prelazi u tiskarsku industriju. U poduzeću Radin print d.o.o. najprije radi kao pomoćnik člana uprave za financije i računovodstvo, a od 2006.g. obnaša funkciju člana uprave za financije i računovodstvo. Specijaliziran je za područje financija, računovodstva i kontrolinga.
Posjeduje certifikat ovlaštenog računovođe, ovlaštenog brokera te ovlaštenog investicijskog savjetnika. Trenutno završava znanstveni poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na katedri Računovodstvo, revizija i financije.

Rok za prijavu

07.03.2012.

Kotizacija

Kotizacija za sudjelovanje na radionici: 1.390,00 HRK / 190,00 EUR + PDV.

Kotizaciju je potrebno platiti najkasnije do navednog roka za prijavu za edukaciju.

Banka: Privredna banka Zagreb, Račkoga 6, Zagreb, Hrvatska
Broj žiro računa: 2340009-1110356112
IBAN: HR6023400091110356112
SWIFT CODE: PBZGHR2X

Popusti

• 5% - za članove Kluba kontrolera (jedinična cijena 1.320,50 HRK + PDV)
• 10% - za 2 polaznika iz istog poduzeća (jedinična cijena 1.251,00 HRK + PDV)
• 15% - za 3 i više polaznika iz istog poduzeća (jedinična cijena 1.181,50 HRK + PDV)

Medijski pokrovitelji