Naučite kako upravljati novčanim tokovima
Sheraton Hotel Zagreb, petak 04.03.2011. od 9:00 - 16:30

Predavač: Goran Ledinšćak, dipl. oec.

Opis i ciljevi specijalističke radionice: 

Upravljanje novčanim tokovima je kontinuirani proces planiranja, analize i nadziranja novčanih tokova poduzeća s ciljem održavanja likvidnosti i solventnosti poduzeća. Upravljanje likvidnošću poduzeća temeljna je zadaća financijskog menadžmenta kojom se osiguravaju potrebna novčana sredstva za nesmetano odvijanje poslovnih procesa. Zahtjeva temeljito poznavanje bilančnih kategorija (naročito kratkotrajne imovine i obveza), metoda financijske analize i tehnika upravljanja obrtnim kapitalom. Učinkovito upravljanje obrtnim kapitalom važna je komponenta cjelokupne strategije poduzeća. Podrazumjeva donošenje niza utemeljenih operativnih odluka koje oblikuju financijsku poziciju poduzeća, doprinose održavanju stabilnosti i rezultiraju povećanjem profitabilnosti poduzeća.

Cilj ove specijalističke radionice je upoznati sudionike kroz stvarne primjere i rad na praktičnim vježbama sa:

• Organizacijom i ulogom riznice unutar poduzeća,
• Sastavljanjem i analizom izvještaja o novčanom toku,
• Metodama planiranja novčanih tokova,
• Konceptom i tehnikama upravljanja obrtnim kapitalom,
• Osnovnim konceptima korporativnog financiranja i
• Upravljanjem valutnom i kamatnom izloženošću.

U kotizaciju edukacije uključeni su materijali, CD sa praktičnim modelima i primjerima u excelu, certifikat Poslovne učinkovitosti o pohađanju stručnog usavršavanja iz kontrolinga, ručak i osvježenja tijekom pauze.

Nakon završetka cjelokupnog programa Kontroling akademije Poslovna učinkovitost 15.06.2011. predviđena je podjela certifikata za radionice koje su sudionici pohađali.

S obzirom da će se praktične vježbe raditi u Excel-u, potrebno je da sudionici na radionicu donesu prijenosna računala.

Kome je radionica namijenjena:

• Vlasnicima i menadžmentu koji aktivno sudjeluju u upravljanju likvidnošću poduzeća u svrhu očuvanja stabilnosti i povećanja profitabilnosti,
• Specijalistima u financijama, kontrolingu, računovodstvu i internoj reviziji koji žele proširiti svoje postojeće znanje o financijama,
• Menadžmentu nefinancijskih odjela (prodaja, marketing, nabava i dr.) koji žele steći osnovna znanja iz područja financija.

Sadržaj i raspored radionice: 

8:30 - 9:00 Registracija i preuzimanje materijala

9:00 – 10:30 Upravljanje likvidnošću
 
• Mjesto i uloga riznice u poduzeću
• Financijski izvještaji kao izvor informacija za upravljanje likvidnošću
• Vrste novčanih tokova
• Izvještaj o novčanom toku
• Metode planiranja novčanog toka

PRAKTIČNA VJEŽBA: Analiza novčanih tokova i pokazatelja na temelju izvještaja o novčanom toku

10:30 – 10:45 Stanka za kavu

10:45 – 12:15 Optimizacija novčanog ciklusa

• Aktivno upravljanje obrtnim kapitalom (zalihe, potraživanja, obveze)
• Instrumenti osiguranja i naplate potraživanja: zadužnica, mjenica
• Alternativna naplata: obračunska plaćanja, cesije, ugovori o ustupu duga
• Upravljanje viškovima novčanih sredstava

PRAKTIČNA VJEŽBA: Izračun cash gap-a

12:15 – 13:15 Stanka za ručak

13:15 – 14:45 Vanjsko financiranje poduzeća

• Pozajmice pravnih i fizičkih osoba
• Bankovni krediti (investicijski, okvirni, revolving, eskontni)
• Leasing i factoring
• Projektno financiranje
• Tržište kapitala

PRAKTIČNA VJEŽBA: Operativni vs. financijski leasing

14:45 – 15:00 Stanka za kavu

15:00 – 16:30 Instrumenti deviznog i kamatnog tržišta

• Upravljanje valutnom i kamatnom izloženošću
• Instrumenti zaštite kamatnog i valutnog rizika (forwardi, swapovi, opcije)

PRAKTIČNA VJEŽBA: Primjer izračuna troška forwarda i swapa

Napomena: Sve praktične vježbe izvode se u excelu na stvarnim financijskim izvještajima tvrtki čiji vrijednosni papiri kotiraju na Zagrebačkoj burzi.

Kratki životopis predavača:

Goran Ledinšćak, dipl. oec. započeo je karijeru u reviziji, nakon čega prelazi u tiskarsku industriju. U poduzeću Radin print d.o.o. najprije radi kao pomoćnik člana uprave za financije i računovodstvo, a od 2006.g. obnaša funkciju člana uprave za financije i računovodstvo. Specijaliziran je za područje financija, računovodstva i kontrolinga.
Posjeduje certifikat ovlaštenog računovođe, ovlaštenog brokera te ovlaštenog investicijskog savjetnika. Trenutno završava znanstveni poslijediplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, na katedri Računovodstvo, revizija i financije. 

Rok za prijavu: 02.03.2011.

Kotizacija

Kotizacija: 1.390,00 HRK + PDV (ukupno 1.709,70 HRK)

Kotizaciju je potrebno platiti najkasnije do navednog roka za prijavu za edukaciju na žiro račun broj: 2340009-1110356112.

Ostvarenje popusta

Za ostvarenje popusta od 10% (kotizacija u tom slučaju iznosi 1.251,00 HRK + PDV, ukupno 1.538,73 HRK) potrebno je u prijavnici navesti (Prostor za napomene) da je polaznik edukacije:

• član Kluba kontrolera
• pretplatnik Poslovnog dnevnika

Za ostvarenje popusta članstvo odnosno pretplata treba glasiti na osobu, a ne na tvrtku.

Također slanjem dvaju ili više polaznika moguće je ostvariti popust od 10% za svakog polaznika.

Napomena: Ova radionica je dio programa specijalističke edukacije Kontroling akademija Poslovna učinkovitost i moguće je ostvariti dodatni popust (nije ga moguće kumulirati sa prethodno navedenim popustima) u ukupnom iznosu od 20% za svako poduzeće koje prijavi i unaprijed uplati kotizaciju za četiri ili više edukacija za svoje zaposlenike iz programa Akademije (kotizacija u tom slučaju po polazniku iznosi 1.112,00 HRK + PDV, ukupno 1.367,76 HRK). 

Izrada Kontroling studija

Poslovna učinkovitost osigurala je popust od 15% za izradu Kontroling studije za tvrtke čiji zaposlenici pohađaju specijalističke edukacije programa Kontroling akademije Poslovna učinkovitost.

Mogućnost besplatnog sudjelovanja na edukaciji  

Ukoliko prije konačne odluke o prijavi na naše buduće edukacije želite upoznati način na koji radimo, prijavite se za potpuno besplatno sudjelovanje na dijelu naše edukacije te se uvjerite u posebnost i kvalitetu edukacija u organizaciji Poslovne učinkovitosti.
Za svaku edukaciju osigurali smo po 1 mjesto za Vas, našeg gosta, kao i besplatne edukacijske materijale za dio edukacije koju pohađate.
Da biste pravovremeno osigurali Vaše mjesto potrebno je da se što ranije prijavite, ili pošaljete mail sa Vašim podacima na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript , a najkasnije do navednog roka za prijavu, uz napomenu da se radi o gostujućem sudjelovanju.